ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.I/  IE00BDGV0J60  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.7500USD -0.30% reinvestment Equity Emerging Markets Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 4.97 6.89 -
2021 1.67 0.68 -3.37 1.57 3.95 0.11 -5.01 3.25 -3.48 1.57 -3.55 1.72 -1.38%
2022 -1.58 -7.18 0.51 -5.98 2.70 -8.62 0.07 -0.50 -7.81 1.49 5.96 -4.01 -23.23%
2023 4.49 -4.44 2.36 3.13 0.00 6.49 5.69 -3.33 -0.46 -3.20 8.88 7.14 +28.90%
2024 3.42 5.25 2.33 -0.69 2.83 2.44 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.64% 12.49% 12.51% 14.42% -%
Коэффициент Шарпа 2.66 2.60 2.49 -0.07 -
Лучший месяц +7.14% +7.14% +8.88% +8.88% -
Худший месяц -0.69% -0.69% -3.33% -8.62% -
Максимальный убыток -5.50% -5.50% -7.18% -30.96% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 18.6300 +35.89% +18.97%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 19.7500 +34.90% +8.22%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 19.5600 +37.84% +20.82%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.1300 +35.21% +5.63%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 17.8400 +36.91% +18.62%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.9200 +34.82% +8.18%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 17.7300 +37.76% +20.86%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 13.7700 +37.98% +21.32%
GQG Partners Emerging Markets Eq... reinvestment 16.6100 +34.06% +6.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.52%
6 месяцев  
+16.45%
1 год  
+34.90%
3 года  
+8.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+26.12%
Год
2023  
+28.90%
2022
  -23.23%
2021
  -1.38%