Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I
DE000A14N8M6
Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I/ DE000A14N8M6 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+2.6300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,099.0500EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
26.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
38.25 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.07.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.32% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.93% |
| Cash |
|
9.21% |
| Stocks |
|
2.51% |
| Other Assets |
|
1.63% |
| Другие |
|
1.72% |
Страны
| Germany |
|
21.10% |
| Netherlands |
|
13.36% |
| Cash |
|
9.21% |
| France |
|
7.96% |
| United States of America |
|
7.25% |
| Austria |
|
5.82% |
| Portugal |
|
4.67% |
| United Kingdom |
|
4.41% |
| Belgium |
|
2.51% |
| Spain |
|
2.15% |
| Romania |
|
1.98% |
| Luxembourg |
|
1.91% |
| Bermuda |
|
1.85% |
| Ireland |
|
1.55% |
| Mexico |
|
1.34% |
| Другие |
|
12.93% |
Валюта
| Euro |
|
76.42% |
| US Dollar |
|
11.33% |
| Swiss Franc |
|
1.41% |
| Другие |
|
10.84% |
