Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I
DE000A14N8M6
Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I/ DE000A14N8M6 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+2,6300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 099,0500EUR |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
26.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
38,25 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.07.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,32% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,93% |
| Gotówka |
|
9,21% |
| Akcje |
|
2,51% |
| Inne aktywa |
|
1,63% |
| Inne |
|
1,72% |
Kraje
| Niemcy |
|
21,10% |
| Holandia |
|
13,36% |
| Gotówka |
|
9,21% |
| Francja |
|
7,96% |
| USA |
|
7,25% |
| Austria |
|
5,82% |
| Portugalia |
|
4,67% |
| Wielka Brytania |
|
4,41% |
| Belgia |
|
2,51% |
| Hiszpania |
|
2,15% |
| Rumunia |
|
1,98% |
| Luxemburg |
|
1,91% |
| Bermudy |
|
1,85% |
| Irlandia |
|
1,55% |
| Meksyk |
|
1,34% |
| Inne |
|
12,93% |
Waluty
| Euro |
|
76,42% |
| Dolar amerykański |
|
11,33% |
| Frank szwajcarski |
|
1,41% |
| Inne |
|
10,84% |
