NAV26/08/2024 Var.+0.5900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,121.1100EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 27/09/2023
Banca depositaria: DZ Bank AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 36.57 mill.  EUR
Data di lancio: 13/07/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 0.32%
Investimento minimo: 50,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
92.16%
Stocks
 
2.78%
Other Assets
 
1.33%
Cash
 
0.88%
Altri
 
2.85%

Paesi

Germany
 
23.79%
Netherlands
 
14.69%
France
 
9.72%
United States of America
 
7.89%
Portugal
 
4.94%
Austria
 
4.78%
United Kingdom
 
4.67%
Spain
 
3.12%
Belgium
 
2.63%
Romania
 
2.09%
Luxembourg
 
1.74%
Sweden
 
1.64%
Ireland
 
1.63%
Mexico
 
1.43%
Hungary
 
1.42%
Altri
 
13.82%

Cambi

Euro
 
83.65%
US Dollar
 
11.81%
Swiss Franc
 
2.32%
Altri
 
2.22%