NAV26/08/2024 Chg.+0.5900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,121.1100EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 27/09/2023
Banque dépositaire: DZ Bank AG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 36.57 Mio.  EUR
Date de lancement: 13/07/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 2.50%
Frais d'administration max.: 0.32%
Investissement minimum: 50,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
92.16%
Stocks
 
2.78%
Other Assets
 
1.33%
Cash
 
0.88%
Autres
 
2.85%

Pays

Germany
 
23.79%
Netherlands
 
14.69%
France
 
9.72%
United States of America
 
7.89%
Portugal
 
4.94%
Austria
 
4.78%
United Kingdom
 
4.67%
Spain
 
3.12%
Belgium
 
2.63%
Romania
 
2.09%
Luxembourg
 
1.74%
Sweden
 
1.64%
Ireland
 
1.63%
Mexico
 
1.43%
Hungary
 
1.42%
Autres
 
13.82%

Monnaies

Euro
 
83.65%
US Dollar
 
11.81%
Swiss Franc
 
2.32%
Autres
 
2.22%