Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I
DE000A14N8M6
Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal I/ DE000A14N8M6 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+2.6300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,099.0500EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden.
Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
26/09/2024 |
Banco depositario: |
DZ Bank AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
38.25 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
13/07/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.32% |
Inversión mínima: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
84.93% |
Cash |
|
9.21% |
Stocks |
|
2.51% |
Other Assets |
|
1.63% |
Otros |
|
1.72% |
Países
Germany |
|
21.10% |
Netherlands |
|
13.36% |
Cash |
|
9.21% |
France |
|
7.96% |
United States of America |
|
7.25% |
Austria |
|
5.82% |
Portugal |
|
4.67% |
United Kingdom |
|
4.41% |
Belgium |
|
2.51% |
Spain |
|
2.15% |
Romania |
|
1.98% |
Luxembourg |
|
1.91% |
Bermuda |
|
1.85% |
Ireland |
|
1.55% |
Mexico |
|
1.34% |
Otros |
|
12.93% |
Divisas
Euro |
|
76.42% |
US Dollar |
|
11.33% |
Swiss Franc |
|
1.41% |
Otros |
|
10.84% |