NAV01.10.2024 Diff.-0.0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97.3900EUR -0.09% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wird variabel in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte sollen dabei besonders im Fokus stehen. Das Management verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur auch auf unter 50% reduziert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 28.11.2023
Depotbank: DZ Bank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 25.76 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.11.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.65%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
63.07%
Anleihen
 
15.70%
Barmittel
 
13.12%
Zertifikate
 
2.87%
Fonds
 
2.37%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.37%
Sonstige
 
2.50%

Länder

Deutschland
 
48.92%
Barmittel
 
13.12%
USA
 
9.27%
Schweiz
 
7.09%
Frankreich
 
3.20%
Vereinigtes Königreich
 
3.08%
Niederlande
 
2.59%
Belgien
 
1.75%
Kanada
 
1.60%
Schweden
 
1.06%
Österreich
 
0.73%
Portugal
 
0.68%
Mexiko
 
0.59%
Luxemburg
 
0.54%
Kaimaninseln
 
0.54%
Sonstige
 
5.24%

Währungen

Euro
 
59.89%
US-Dollar
 
14.04%
Schweizer Franken
 
7.09%
Schwedische Krone
 
1.06%
Britisches Pfund
 
1.02%
Kanadischer Dollar
 
0.52%
Hongkong Dollar
 
0.52%
Sonstige
 
15.86%