Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Shares/ LU0154844384 /

NAV2024. 10. 10.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1,9700USD	0,00%	Osztalékfizetés	Kötvények Kötvények (többféle)	Goldman Sachs AM BV ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-0,20	1,00	-
2003	0,30	0,59	0,10	0,49	0,68	-0,19	-1,36	0,39	1,56	-0,48	0,58	0,58	+3,26%
2004	0,57	1,11	0,44	-1,74	0,00	0,00	0,89	1,75	0,43	0,43	0,00	0,43	+4,35%
2005	0,43	-0,03	-0,89	1,79	0,44	0,00	0,00	0,44	-0,44	-0,88	0,44	0,88	+2,18%
2006	0,00	0,51	-0,88	0,00	0,00	-0,44	1,79	1,32	0,87	0,43	0,85	0,00	+4,49%
2007	-0,31	1,36	0,00	0,45	-0,44	-0,89	0,90	1,34	0,88	0,87	1,30	0,43	+6,00%
2008	1,85	-0,85	-0,43	0,43	-0,43	-0,43	-0,87	0,88	0,87	-3,45	1,34	3,20	+1,96%
2009	0,00	-0,49	1,97	1,45	0,48	0,95	1,88	0,92	1,83	0,45	0,89	-0,78	+9,92%
2010	1,41	0,46	0,46	0,46	0,46	1,36	0,45	0,89	0,00	0,89	0,00	-1,12	+5,85%
2011	0,91	0,00	0,00	0,91	0,90	-0,44	0,45	1,33	0,00	0,00	0,00	0,78	+4,92%
2012	0,45	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,87	0,43	-0,43	0,27	+4,30%
2013	-0,43	0,44	0,00	0,43	-1,30	-1,32	0,00	-0,44	0,89	0,89	-0,44	-0,71	-2,00%
2014	1,35	0,44	0,00	0,44	1,32	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43	0,42	+5,39%
2015	0,88	-0,43	0,87	0,00	-0,43	-0,43	0,44	0,43	0,43	-0,43	0,00	-0,03	+1,29%
2016	0,89	0,44	0,44	0,00	0,43	0,43	0,43	0,00	0,86	-0,43	-1,71	-0,47	+1,29%
2017	0,00	0,89	-0,44	0,44	0,89	-0,44	0,00	0,88	-0,44	0,00	0,00	-0,42	+1,35%
2018	-0,90	-0,45	0,46	-0,45	0,46	0,00	0,00	0,45	-0,45	-0,91	0,92	1,34	+0,43%
2019	0,92	0,00	1,37	0,00	1,35	0,44	0,44	0,88	0,00	0,00	0,44	0,08	+6,08%
2020	0,89	0,89	0,00	1,32	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,27	+4,74%
2021	0,00	-0,87	-0,44	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,88	-0,44	0,44	-0,37	-1,68%
2022	-1,81	-1,38	-2,34	-2,87	0,49	-2,94	4,04	-2,91	-5,00	-2,11	3,23	0,39	-12,78%
2023	2,65	-2,58	1,59	1,04	-1,03	-0,52	0,00	-0,52	-2,63	-2,70	5,56	3,21	+3,76%
2024	0,00	-1,58	1,07	-2,65	1,63	2,14	1,05	2,59	1,01	-1,50	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	7,11%	6,91%	7,71%	7,74%	6,40%
Sharpe ráta	0,22	1,29	1,02	-0,70	-0,61
Legjobb hónap	+3,21%	+2,59%	+5,56%	+5,56%	+5,56%
Legrosszabb hónap	-2,65%	-2,65%	-2,70%	-5,00%	-5,00%
Maximális veszteség	-4,19%	-1,99%	-4,19%	-18,52%	-19,58%
Túlteljesítés	-0,31%	-	-3,39%	+0,66%	-1,16%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Osztalékfizetés	8,8800	+11,84%	-4,88%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Újrabefektetés	13,5500	+9,81%	-10,80%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I G...	Újrabefektetés	13,9000	+11,38%	-6,84%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I U...	Újrabefektetés	11,0000	+11,68%	-5,01%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ...	Újrabefektetés	902,3100	+5,47%	-
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ...	Osztalékfizetés	9,0600	+12,06%	-4,19%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U...	Osztalékfizetés	9,9100	+11,48%	-5,60%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U...	Újrabefektetés	14,4000	+11,54%	-5,57%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Osztalékfizetés	6,5800	+12,08%	-3,97%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Újrabefektetés	16,0600	+11,07%	-6,63%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Osztalékfizetés	6,4900	+10,81%	-7,41%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Osztalékfizetés	8,5900	+11,67%	-5,22%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Újrabefektetés	8,9500	+8,75%	-13,11%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Újrabefektetés	11,7000	+11,64%	-5,26%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Újrabefektetés	10,5900	+11,01%	-1,30%
Goldman Sachs US Mortgage Backed...	Osztalékfizetés	1,9700	+11,11%	-6,51%