Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
LU2605934715
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Class P Shares (Acc.) (EUR-Hedged)/ LU2605934715 /
| NAV10.10.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,6000EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
233,15 mln
USD
|
| Data startu: |
10.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,87% |
| Gotówka |
|
7,13% |
Kraje
| USA |
|
68,81% |
| Strefa euro |
|
29,90% |
| Wielka Brytania |
|
1,19% |
| Inne |
|
0,10% |
