ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Shares (Gross MDist)(RMB - Hedged)/  LU2435152892  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+2.9100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
923.7100CNH +0.32% paying dividend Mixed Fund Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -0.37 -6.87 5.36 -2.51 -6.40 4.01 3.45 -1.57 -
2023 4.11 -1.64 1.27 1.21 -1.31 2.01 1.23 -1.33 -2.64 -2.34 5.34 3.76 +9.70%
2024 0.15 0.57 1.77 -2.32 1.19 1.33 0.91 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.67% 5.77% 6.48% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.72 0.40 - -
Лучший месяц +3.76% +1.77% +5.34% +5.36% -
Худший месяц -2.32% -2.32% -2.64% -6.87% -
Максимальный убыток -3.68% -3.68% -6.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD paying dividend 112.6100 +9.63% +7.34%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD reinvestment 165.8200 +9.61% +7.33%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 112.9300 +9.14% +5.97%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 158.4500 +9.12% +5.94%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 144.7000 +7.54% +1.12%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 91.4600 +8.83% +5.04%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 103.6100 +6.78% -1.03%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 112.3200 +8.84% +5.05%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 154.2200 +8.83% +5.05%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 133.4700 +6.14% -2.80%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.E EUR H paying dividend 96.4800 +6.14% -2.80%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.Base US... paying dividend 93.7700 +8.84% +5.05%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.OC EUR ... paying dividend 84.4000 +6.76% -1.06%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 117.0500 +9.16% +4.76%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 96.6900 +7.46% +0.93%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 152.1700 +7.51% +1.01%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 100.5300 +9.12% +4.73%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 93.3600 +8.99% +5.56%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 87.2400 +7.11% +0.66%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 91.6600 +6.83% +2.14%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 91.5500 +8.82% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 923.7100 +6.24% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 104.1400 +8.30% +3.50%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 80.0000 +6.12% -2.81%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 80.3100 +6.13% -2.81%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 121.3900 +6.77% -1.03%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 102.0300 +6.86% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 102.2100 +6.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.59%
6 месяцев  
+3.82%
1 год  
+6.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.87%
Год
2023  
+9.70%
 

Дивиденды

28.06.2024 4.41 CNH
31.05.2024 5.34 CNH
30.04.2024 5.76 CNH
28.03.2024 4.82 CNH
29.02.2024 3.96 CNH
31.01.2024 3.99 CNH
29.12.2023 4.14 CNH
30.11.2023 4.56 CNH
31.10.2023 4.10 CNH
29.09.2023 4.10 CNH
31.08.2023 4.68 CNH
31.07.2023 4.40 CNH
30.06.2023 4.38 CNH
31.05.2023 4.72 CNH
28.04.2023 5.44 CNH
31.03.2023 5.73 CNH
28.02.2023 4.29 CNH
31.01.2023 4.85 CNH
30.12.2022 4.42 CNH
30.11.2022 4.65 CNH
31.10.2022 4.28 CNH
30.09.2022 4.23 CNH
31.08.2022 4.55 CNH
29.07.2022 4.32 CNH
30.06.2022 4.03 CNH
31.05.2022 10.29 CNH