ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Stable M-Dist)/  LU2432576036  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.09.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.3400USD -0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -2.35 0.16 -3.03 -0.56 -6.92 5.27 -2.40 -6.34 3.81 3.61 -1.23 -9.59%
2023 4.37 -1.51 1.40 1.51 -1.25 2.25 1.45 -1.04 -2.31 -2.38 5.63 4.04 +12.41%
2024 0.33 0.71 2.11 -2.18 1.27 1.53 1.48 1.86 -0.37 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.11% 6.61% 6.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.13 1.14 1.38 - -
Лучший месяц +4.04% +2.11% +5.63% +5.63% -
Худший месяц -2.18% -2.18% -2.38% -6.92% -
Максимальный убыток -3.46% -3.46% -5.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD paying dividend 114.8000 +13.32% +7.88%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD reinvestment 169.0500 +13.33% +7.87%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 115.0700 +12.83% +6.50%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 161.4600 +12.81% +6.48%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 147.2900 +11.26% +1.54%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 92.1900 +12.51% +5.58%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 105.3900 +10.46% -0.61%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 114.4200 +12.52% +5.59%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 157.1100 +12.51% +5.58%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 135.6800 +9.81% -2.38%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.E EUR H paying dividend 98.0800 +9.81% -2.37%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.Base US... paying dividend 94.4200 +12.52% +5.59%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.OC EUR ... paying dividend 84.9900 +10.43% -0.65%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 119.2400 +12.81% +5.22%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 98.4200 +11.19% +1.35%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 154.8900 +11.22% +1.43%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 101.3400 +12.79% +5.20%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 93.9500 +11.90% +5.89%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 87.8200 +10.80% +1.08%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 92.3100 +10.53% +2.53%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 92.3400 +12.51% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 928.4300 +9.84% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 105.2600 +11.96% +4.02%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 80.1100 +9.80% -2.39%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 80.8300 +9.80% -2.39%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 123.4700 +10.46% -0.61%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 102.6800 +10.54% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 102.8800 +10.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.88%
6 месяцев  
+5.40%
1 год  
+12.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.63%
Год
2023  
+12.41%
2022
  -9.59%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.46 USD
31.07.2024 0.46 USD
28.06.2024 0.45 USD
31.05.2024 0.45 USD
30.04.2024 0.45 USD
28.03.2024 0.46 USD
29.02.2024 0.45 USD
31.01.2024 0.45 USD
29.12.2023 0.45 USD
30.11.2023 0.44 USD
31.10.2023 0.41 USD
29.09.2023 0.42 USD
31.08.2023 0.44 USD
31.07.2023 0.45 USD
30.06.2023 0.44 USD
31.05.2023 0.44 USD
28.04.2023 0.44 USD
31.03.2023 0.44 USD
28.02.2023 0.44 USD
31.01.2023 0.37 USD
30.12.2022 0.36 USD
30.11.2022 0.36 USD
31.10.2022 0.35 USD
30.09.2022 0.34 USD
31.08.2022 0.37 USD
29.07.2022 0.37 USD
30.06.2022 0.36 USD
31.05.2022 0.38 USD
29.04.2022 0.39 USD
31.03.2022 0.40 USD
28.02.2022 0.46 USD