Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR
LU0809674202
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR/ LU0809674202 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-24.7197 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6,644.5801EUR |
-0.37% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Euribor 1-month |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Объем фонда: |
354.87 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
Bonds |
|
61.96% |
Stocks |
|
31.33% |
Cash |
|
6.71% |
Страны
United States of America |
|
45.25% |
France |
|
8.87% |
Germany |
|
8.55% |
Cash |
|
6.71% |
Netherlands |
|
5.58% |
United Kingdom |
|
4.80% |
Switzerland |
|
2.07% |
Japan |
|
1.97% |
Belgium |
|
1.87% |
Ireland |
|
1.81% |
Spain |
|
1.68% |
Italy |
|
1.53% |
Luxembourg |
|
1.36% |
Canada |
|
1.20% |
Austria |
|
0.93% |
Другие |
|
5.82% |
Валюта
Euro |
|
75.81% |
US Dollar |
|
10.38% |
Japanese Yen |
|
1.65% |
Swiss Franc |
|
1.30% |
Danish Krone |
|
0.94% |
Hong Kong Dollar |
|
0.64% |
Swedish Krona |
|
0.53% |
Norwegian Kroner |
|
0.16% |
Другие |
|
8.59% |