Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class E Shares (Acc.)
LU0133266576
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class E Shares (Acc.)/ LU0133266576 /
| NAV17.10.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,5500EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index in USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
07.02.2005 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
50,38 mln
USD
|
| Data startu: |
31.07.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,42% |
| Akcje |
|
0,47% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,19% |
| Inne |
|
11,92% |
Kraje
| USA |
|
32,94% |
| Irlandia |
|
5,77% |
| Francja |
|
5,34% |
| Wielka Brytania |
|
4,30% |
| Holandia |
|
3,27% |
| Japonia |
|
3,02% |
| Hiszpania |
|
2,76% |
| Kanada |
|
2,34% |
| Szwajcaria |
|
2,12% |
| Ponadnarodowa |
|
2,04% |
| Republika Korei |
|
1,47% |
| Niemcy |
|
1,43% |
| Austria |
|
0,94% |
| Jersey |
|
0,78% |
| Finlandia |
|
0,78% |
| Inne |
|
30,70% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
48,25% |
| Euro |
|
21,14% |
| Jen japoński |
|
9,27% |
| Juan renminbi chiński |
|
8,94% |
| Funt brytyjski |
|
3,74% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,48% |
| Dolar australijski |
|
1,25% |
| Won koreański |
|
1,21% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,65% |
| Frank szwajcarski |
|
0,43% |
| Korona szwedzka |
|
0,40% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,36% |
| Baht tajski |
|
0,28% |
| Peso meksykańskie |
|
0,22% |
| Dolar singapurski |
|
0,22% |
| Inne |
|
1,16% |
