Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - Zz Cap EUR/  LU1497609971  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 048,5300EUR +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors. This short-term variable net asset value money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, floating rate notes (notes with a variable interest rate), Treasury Bills, short-term bonds, deposits and certificates of deposits. The fund limits its weighted average maturity (duration) to 60 days and its weighted average life (weighted average of the times until an asset's principal is repaid) to 120 days. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Short-Term Rate (€STR).
 

Befektetési cél

The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiac szerinti értékek
Benchmark: Euro short-term rate (€STR)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 5,25 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 10. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: -
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
84,71%
Készpénz
 
15,29%

Országok

Franciaország
 
20,43%
Spanyolország
 
9,94%
Japán
 
7,96%
Belgium
 
7,57%
Egyesült Királyság
 
5,94%
Németország
 
5,36%
Ausztria
 
4,20%
Írország
 
3,80%
Finnország
 
3,79%
Kanada
 
3,38%
Egyéb
 
27,63%

Devizák

Euro
 
100,00%