ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR/  LU0788134152  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5,002.1899EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.23 0.30 0.28 0.29 0.33 0.29 0.36 0.33 0.33 -
2024 -0.67 0.31 0.31 -0.62 0.34 0.31 0.35 0.31 0.32 0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.56% 0.09% 1.36% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.23 8.24 -0.92 - -
Лучший месяц +0.35% +0.35% +0.36% - -
Худший месяц -0.67% -0.62% -0.67% - -
Максимальный убыток -0.92% 0.00% -1.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 1,000.4200 +2.57% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,294.5601 +3.99% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,296.9399 +4.00% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,053.3101 +4.09% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 5,002.1899 +2.01% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,056.6500 +4.13% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,286.0000 +3.90% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,230.8600 +3.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.00%
6 месяцев  
+1.98%
1 год  
+2.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.99%
Год
 

Дивиденды

01.10.2024 49.08 EUR
01.07.2024 50.74 EUR