ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - Z Dis(Q) EUR/  LU0788134152  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.0498 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5,012.8398EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.23 0.30 0.28 0.29 0.33 0.29 0.36 0.33 0.33 -
2024 -0.67 0.31 0.31 -0.62 0.34 0.31 -0.75 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.22% 1.90% 1.67% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.29 -1.96 -1.64 - -
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.36% - -
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.75% - -
Максимальный убыток -0.99% -0.99% -1.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 1,002.4400 +1.55% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,284.9500 +3.95% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,287.2700 +3.96% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,045.2900 +4.05% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... paying dividend 5,012.8398 +0.95% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,048.5300 +4.09% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,276.6700 +3.86% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,221.8101 +3.91% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.77%
6 месяцев
  -0.01%
1 год  
+0.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.17%
Год