Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Cap EUR
LU0147323579
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Cap EUR/ LU0147323579 /
NAV2024. 10. 18. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 287,8199EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors.
This short-term variable net asset value money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, floating rate notes (notes with a variable interest rate), Treasury Bills, short-term bonds, deposits and certificates of deposits. The fund limits its weighted average maturity (duration) to 60 days and its weighted average life (weighted average of the times until an asset's principal is repaid) to 120 days. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Short-Term Rate (€STR).
Befektetési cél
The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
Benchmark: |
Euro short-term rate (€STR) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Franciaország, Olaszország, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Wim Veraar |
Alap forgalma: |
5,51 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2002. 05. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Ongoing charges (2015. 12. 31.): |
0,12% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
85,14% |
Készpénz |
|
14,86% |
Országok
Franciaország |
|
28,49% |
Japán |
|
6,37% |
Németország |
|
6,24% |
Egyesült Királyság |
|
4,80% |
Belgium |
|
4,77% |
Kanada |
|
4,45% |
Írország |
|
3,93% |
Ausztria |
|
3,59% |
Finnország |
|
3,55% |
Spanyolország |
|
3,45% |
Egyéb |
|
30,36% |