Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,040.2100EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.20 0.32 0.27 0.28 0.34 0.28 0.38 0.34 0.33 -
2024 0.37 0.31 0.31 0.35 0.34 0.30 0.26 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.10% 0.10% 0.10% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.18 3.42 3.65 - -
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.38% - -
Худший месяц +0.26% +0.26% +0.26% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,040.2100 +4.06% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,051.8600 +4.16% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,055.1100 +4.20% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,064.5500 +3.97% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,067.0900 +4.03% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.27%
6 месяцев  
+1.99%
1 год  
+4.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.31%
Год