Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,070.8800EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Goldman Sachs AM BV 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - - - - 0.23 -
2009 0.18 0.06 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 +0.58%
2010 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.06 +0.25%
2011 0.04 0.07 0.05 0.04 0.11 0.07 0.11 0.22 0.07 0.04 0.00 0.28 +1.10%
2012 0.05 0.02 0.01 0.02 0.00 -0.03 0.06 0.03 -0.02 0.04 -0.01 0.00 +0.17%
2013 -0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 +0.26%
2014 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 +0.31%
2015 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 +0.04%
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.14%
2017 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.33%
2018 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 - - -
2023 - - -0.78 0.20 0.32 0.27 0.28 0.33 0.28 0.37 0.33 0.33 -
2024 0.37 0.31 0.31 0.35 0.33 0.30 0.34 0.27 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.10% 0.11% 0.11% 0.40% 0.40%
Коэффициент Шарпа 4.88 4.13 4.63 - -
Лучший месяц +0.37% +0.35% +0.37% - -
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02%
Outperformance +0.21% - +0.20% +0.22% +0.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,043.9399 +4.05% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,055.7300 +4.15% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,059.0300 +4.19% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,068.2800 +3.96% -
Goldman Sachs Funds VI - Liquid ... reinvestment 1,070.8800 +4.01% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.61%
6 месяцев  
+1.97%
1 год  
+4.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет  
+3.92%
С самого начала  
+7.09%
Год
2017
  -0.33%
2016
  -0.14%
2015  
+0.04%