Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)
LU1823158933
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)/ LU1823158933 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 234.1600AUD |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Leo Hu |
| Объем фонда: |
399.6 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.18% |
| Cash |
|
1.12% |
| Mutual Funds |
|
0.68% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| Nigeria |
|
10.55% |
| Costa Rica |
|
8.37% |
| Angola |
|
7.38% |
| Guatemala |
|
7.06% |
| Ghana |
|
6.27% |
| Paraguay |
|
5.94% |
| Pakistan |
|
5.43% |
| Sri Lanka |
|
5.10% |
| Kenya |
|
4.87% |
| Cote d'Ivoire |
|
4.71% |
| Jordan |
|
4.28% |
| El Salvador |
|
3.96% |
| Jamaica |
|
3.36% |
| Uzbekistan |
|
3.21% |
| Azerbaijan |
|
2.58% |
| Другие |
|
16.93% |
