Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)
LU1823158933
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)/ LU1823158933 /
NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
234,1600AUD |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 02. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Leo Hu |
Alap forgalma: |
399,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 08. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,18% |
Készpénz |
|
1,12% |
Alapok |
|
0,68% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Nigéria |
|
10,55% |
Costa Rica |
|
8,37% |
Angola |
|
7,38% |
Guatemala |
|
7,06% |
Ghána |
|
6,27% |
Paraguay |
|
5,94% |
Pakisztán |
|
5,43% |
Srí Lanka |
|
5,10% |
Kenya |
|
4,87% |
Elefántcsontpart |
|
4,71% |
Jordánia |
|
4,28% |
El Salvador |
|
3,96% |
Jamaica |
|
3,36% |
Üzbegisztán |
|
3,21% |
Azerbajdzsán |
|
2,58% |
Egyéb |
|
16,93% |