Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)/ LU1823158933 /
| Стоимость чистых активов07.10.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 234.4500AUD | +0.10% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -1.24 | 1.09 | 3.90 | 2.32 | -2.94 | -2.60 | -1.45 | 4.56 | 3.10 | - |
| 2024 | -1.39 | -0.03 | 3.05 | -3.04 | 0.62 | -1.54 | -0.06 | 1.67 | 2.41 | 0.17 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.51% | 6.14% | 6.67% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.15 | -0.14 | 1.36 | - | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +2.41% | +4.56% | - | - |
| Худший месяц | -3.04% | -3.04% | -3.04% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.87% | -5.34% | -5.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 298.7000 | +24.43% | +2.25% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 374.1100 | +24.80% | +3.09% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 270.1300 | +20.18% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 30.9800 | +23.43% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 208.8300 | +24.87% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 291.1100 | +22.30% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 167.5700 | +22.34% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 234.4500 | +12.26% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,413.8999 | +27.45% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 167.3500 | +24.42% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 224.3100 | +21.29% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,229.4500 | +13.37% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 156.1300 | +14.35% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,439.9404 | +25.57% | +5.02% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 6,221.0098 | +23.42% | -1.79% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,697.8501 | +23.45% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 297.3100 | +22.65% | -3.63% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.20% | ||
| 1 год | +12.26% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.84% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.10.2024 | 2.28 AUD |
| 03.09.2024 | 2.28 AUD |
| 02.08.2024 | 2.28 AUD |
