RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)/  LU1823158933  /

Fonds
NAV2024. 10. 07. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
234,4500AUD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -1,24 1,09 3,90 2,32 -2,94 -2,60 -1,45 4,56 3,10 -
2024 -1,39 -0,03 3,05 -3,04 0,62 -1,54 -0,06 1,67 2,41 0,17 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,51% 6,14% 6,67% -% -%
Sharpe ráta -0,15 -0,14 1,36 - -
Legjobb hónap +3,10% +2,41% +4,56% - -
Legrosszabb hónap -3,04% -3,04% -3,04% - -
Maximális veszteség -5,87% -5,34% -5,87% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 298,7000 +24,43% +2,25%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 374,1100 +24,80% +3,09%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 270,1300 +20,18% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 30,9800 +23,43% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 208,8300 +24,87% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 291,1100 +22,30% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 167,5700 +22,34% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 234,4500 +12,26% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 413,8999 +27,45% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 167,3500 +24,42% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 224,3100 +21,29% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 229,4500 +13,37% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 156,1300 +14,35% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 8 439,9404 +25,57% +5,02%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 6 221,0098 +23,42% -1,79%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 697,8501 +23,45% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 297,3100 +22,65% -3,63%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+1,20%
1 Év  
+12,26%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,84%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 02. 2,28 AUD
2024. 09. 03. 2,28 AUD
2024. 08. 02. 2,28 AUD