RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis EUR (hedged i)/  LU1088905846  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
162,2500EUR +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,26 2,09 4,91 3,32 -2,06 -1,67 -0,37 5,62 4,16 -
2024 -0,43 0,90 4,06 -2,10 1,58 -0,60 1,77 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,04% 5,87% 6,69% -% -%
Sharpe ráta 1,06 1,72 1,81 - -
Legjobb hónap +4,16% +4,06% +5,62% - -
Legrosszabb hónap -2,10% -2,10% -2,10% - -
Maximális veszteség -3,63% -3,63% -6,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 288,0600 +17,92% -3,69%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 360,5300 +18,25% -2,90%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 261,1400 - -10,24%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 29,9300 +16,82% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 201,2200 +18,33% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 281,9000 +15,77% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 162,2500 +15,79% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 233,4900 +3,07% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 396,9399 +20,92% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 165,3200 +17,90% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 223,1600 +14,76% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 220,8401 +3,71% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 154,6900 +5,58% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 8 121,4902 +18,98% -1,08%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 6 011,0898 +16,86% -7,31%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 572,8101 +16,88% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 287,7300 +16,11% -9,04%

Teljesítmény

YTD  
+5,17%
6 Hónap  
+6,65%
1 Év  
+15,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,58%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 14. 12,95 EUR