Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)/ LU1061675168 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 279.0200EUR | -0.40% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.27 | 2.09 | 4.91 | 3.32 | -2.06 | -1.67 | -0.38 | 5.62 | 4.15 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.90 | 4.04 | -2.10 | 1.59 | -0.63 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.91% | 5.74% | 6.49% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.62 | 1.39 | 1.30 | - | - |
| Лучший месяц | +4.15% | +4.04% | +5.62% | - | - |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -6.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 285.2900 | +14.20% | -4.36% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 357.1100 | +14.52% | -3.56% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 258.5300 | - | -10.74% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 29.6300 | +13.13% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 199.3200 | +14.60% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 279.0200 | +12.11% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 160.6000 | +12.15% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 231.1800 | -0.16% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,376.1699 | +17.21% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 163.7300 | +14.17% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 220.7900 | +11.19% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,200.8799 | +0.52% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 153.1400 | +2.24% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,046.3398 | +15.23% | -1.76% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 5,951.8599 | +13.18% | -7.98% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,537.5500 | +13.20% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 284.8300 | +12.45% | -9.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.66% | ||
| 1 год | +12.11% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.33% | ||
| Год | |||
