RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/  LU2007298461  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.-3,3301 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 519,2300EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,19 2,16 5,01 3,40 -1,98 -1,59 -0,29 5,72 4,22 -
2024 -0,36 0,98 4,15 -2,03 1,67 -0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,05% 5,95% 6,89% -% -%
Sharpe ráta 0,81 0,79 1,79 - -
Legjobb hónap +4,22% +4,22% +5,72% - -
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,03% - -
Maximális veszteség -3,60% -3,60% -6,57% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 283,5800 +17,07% -5,64%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 354,8900 +17,40% -4,86%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 257,1800 - -12,06%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 29,4800 +16,02% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 198,0700 +17,48% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 277,7000 +14,94% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 159,8700 +15,00% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 232,2800 +2,34% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 386,0200 +20,23% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 164,0800 +17,05% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 221,8400 +13,99% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 211,8601 +3,07% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 153,6100 +4,80% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 7 992,5698 +18,13% -3,08%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 5 919,4702 +16,03% -9,16%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 519,2300 +16,08% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 283,4200 +15,29% -10,85%

Teljesítmény

YTD  
+4,10%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+16,08%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,29%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 14. 316,67 EUR