Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index - Z Cap EUR (hedged i)/ LU2539971098 /
Стоимость чистых активов15.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.8300EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.50 | -1.00 | 1.21 | 1.39 | -1.57 | -2.79 | -1.33 | 5.10 | 4.55 | - |
2024 | -1.14 | 0.29 | 1.24 | -2.08 | 1.64 | 0.28 | 1.51 | 0.84 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.64% | 4.43% | 5.31% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.13 | 1.11 | 1.00 | - | - |
Лучший месяц | +4.55% | +1.64% | +5.10% | - | - |
Худший месяц | -2.08% | -2.08% | -2.79% | - | - |
Максимальный убыток | -2.64% | -2.64% | -5.19% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 3,932.3000 | +1.17% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 258.1800 | +8.48% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 131.6700 | +1.17% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 262.6500 | +8.74% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 131.7100 | +1.19% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 10.8300 | +8.84% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 4,287.1401 | +8.80% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 6,031.2500 | +10.58% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.13% | ||
1 год | +8.84% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.17% | ||
Год |