Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index - Z Cap EUR (hedged i)/ LU2539971098 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.0600EUR | -0.27% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.50 | -1.00 | 1.21 | 1.39 | -1.57 | -2.79 | -1.33 | 5.10 | 4.55 | - |
2024 | -1.14 | 0.29 | 1.24 | -2.08 | 1.64 | 0.28 | 1.51 | 2.05 | 1.64 | -0.72 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.35% | 3.93% | 4.82% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.65 | 2.73 | 2.51 | - | - |
Лучший месяц | +4.55% | +2.05% | +5.10% | - | - |
Худший месяц | -2.08% | -2.08% | -2.08% | - | - |
Максимальный убыток | -2.64% | -1.43% | -2.64% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 4,013.4800 | +9.06% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 11.0600 | +15.33% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 263.3500 | +14.90% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 134.3000 | +9.01% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 268.0400 | +15.20% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | paying dividend | 134.4200 | +9.09% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 4,375.4399 | +15.26% | - | |
Goldman Sachs Emerging Markets H... | reinvestment | 6,172.1602 | +17.11% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.76% | ||
1 год | +15.33% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.49% | ||
Год |