ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index - I Cap EUR (hedged i)/  LU2187709329  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.08.2024 Изменение-3.5298 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4,287.1401EUR -0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.51 -1.06 1.25 1.40 -1.65 -2.73 -1.42 5.13 4.55 -
2024 -1.17 0.35 1.24 -2.10 1.60 0.32 1.50 0.87 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.62% 4.44% 5.29% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.14 1.10 0.99 - -
Лучший месяц +4.55% +1.60% +5.13% - -
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.73% - -
Максимальный убыток -2.64% -2.64% -5.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Emerging Markets H... paying dividend 3,932.3000 +1.17% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... reinvestment 258.1800 +8.48% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... paying dividend 131.6700 +1.17% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... reinvestment 262.6500 +8.74% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... paying dividend 131.7100 +1.19% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... reinvestment 10.8300 +8.84% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... reinvestment 4,287.1401 +8.80% -
Goldman Sachs Emerging Markets H... reinvestment 6,031.2500 +10.58% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.56%
6 месяцев  
+4.13%
1 год  
+8.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.13%
Год