Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF
LU0546915488
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF/ LU0546915488 /
| NAV2024. 08. 02. |
Vált.-872,5000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 121 915,5391HUF |
-0,71% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési cél
The sub-fund aims at long-term capital growth in EUR via a diversified portfolio of bonds denominated in OECD currencies and issued by countries with small to average income. The sub-fund primarily invests in bonds (floating rate), bonds with warrants, convertible bonds, Brady bonds and subordinate debts from Latin America, Eastern Europe and Africa. Reference currency: euro (EUR).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified EUR (hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Leo Hu |
| Alap forgalma: |
5,69 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 HUF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,80% |
| Alapok |
|
7,78% |
| Készpénz |
|
2,91% |
| Egyéb |
|
0,51% |
Országok
| Mexikó |
|
5,15% |
| Törökország |
|
4,80% |
| Dél-Afrika |
|
3,50% |
| Magyarország |
|
3,15% |
| Omán |
|
3,15% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,92% |
| Készpénz |
|
2,91% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,89% |
| Kolumbia |
|
2,77% |
| Chile |
|
2,47% |
| Indonézia |
|
2,47% |
| Lengyelország |
|
2,42% |
| Panama |
|
2,24% |
| Brazília |
|
2,22% |
| Egyiptom |
|
2,17% |
| Egyéb |
|
54,77% |
