RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged)/  LU0622306578  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,4100EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,51 1,93 -1,33 -4,18 5,02 -0,84 0,76 -
2012 2,64 2,90 0,58 0,72 -1,55 1,64 2,76 1,58 1,85 1,46 1,28 0,45 +17,48%
2013 0,84 0,37 -0,60 0,67 -1,15 -4,53 1,26 -1,70 1,47 2,60 -0,91 0,77 -1,11%
2014 -0,62 1,66 1,05 0,63 1,76 0,48 0,80 0,43 -1,10 0,21 -0,25 -1,17 +3,89%
2015 -0,08 1,28 0,44 1,87 0,37 -0,51 -0,66 -1,78 -1,11 1,85 -0,15 -1,38 +0,07%
2016 -0,69 0,96 3,11 1,92 0,19 1,54 1,54 1,31 0,20 0,10 -2,41 0,43 +8,40%
2017 1,28 1,32 0,06 1,03 0,45 -0,05 0,71 0,50 0,32 0,37 -0,61 0,42 +5,95%
2018 -0,06 -1,52 -0,63 -0,48 -1,30 -1,11 1,61 -1,59 0,93 -1,20 -0,89 0,49 -5,67%
2019 2,52 0,74 0,93 0,59 0,34 2,05 0,46 -0,32 0,68 0,48 0,12 0,76 +9,73%
2020 1,66 -0,17 -14,55 4,59 4,71 3,03 1,89 1,29 -0,74 0,28 3,36 1,54 +5,51%
2021 -0,23 -0,45 -1,31 0,44 0,65 0,87 -0,02 0,98 -0,95 -0,79 -0,80 0,11 -1,52%
2022 -2,02 -5,29 -2,73 -2,41 -1,06 -3,85 0,46 1,55 -4,77 -2,51 5,74 1,15 -15,11%
2023 2,91 -2,47 0,14 0,74 -0,82 1,00 1,04 -0,88 -0,74 -1,17 3,45 3,05 +6,22%
2024 0,38 0,22 1,05 -1,12 1,01 1,34 0,37 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,33% 2,36% 2,81% 4,57% 5,71%
Sharpe ráta 0,94 1,38 1,31 -1,45 -0,70
Legjobb hónap +3,05% +1,34% +3,45% +5,74% +5,74%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,17% -5,29% -14,55%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -3,36% -23,20% -23,20%
Túlteljesítés +1,79% - +1,75% -1,00% -1,38%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 101,7800 +9,82% -1,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 179,3100 +9,82% -1,48%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,6800 +8,04% -6,85%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 150,9200 +8,03% -6,84%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 144,6900 +9,46% -2,49%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 91,7800 +9,50% -2,45%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 89,9700 +9,54% -2,97%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 96,3100 +10,59% +0,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,7700 +9,82% -1,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 92,4300 +5,49% -10,38%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 132,4100 +9,55% -2,99%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,1400 +10,57% +0,59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 382,4395 +20,13% +40,03%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 107,6000 +8,31% -6,15%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 101,3900 +9,15% -3,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 101,2100 +8,88% -4,00%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 139,2900 +7,37% -8,54%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4100 +7,37% -8,53%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 130,3900 +6,83% -9,93%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 92,2800 +9,75% -1,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,6500 +9,50% -3,01%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,2500 +6,83% -9,91%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 151,0000 +9,75% -1,68%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 94,1500 +8,89% -4,73%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,7200 +7,35% -8,58%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 92,1100 +5,40% -10,58%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,9100 +4,83% -12,02%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 89,1100 +9,15% -3,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9800 +7,33% -5,70%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 82,6100 +9,15% -3,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,7900 +7,34% -5,69%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,9700 +7,86% -6,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,4600 +8,86% -4,75%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 80,2400 +9,16% -3,27%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,6900 +7,85% -6,17%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,4800 +9,04% -2,94%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 165,5200 +9,15% -3,28%

Teljesítmény

YTD  
+3,27%
6 Hónap  
+3,41%
1 Év  
+7,37%
3 Év
  -8,53%
5 Év
  -1,45%
10 Év  
+12,93%
Kezdettől  
+39,43%
Év
2023  
+6,22%
2022
  -15,11%
2021
  -1,52%
2020  
+5,51%
2019  
+9,73%
2018
  -5,67%
2017  
+5,95%
2016  
+8,40%
2015  
+0,07%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,84 EUR
2022. 12. 12. 3,40 EUR
2021. 12. 13. 3,69 EUR
2020. 12. 14. 3,37 EUR
2019. 12. 09. 4,57 EUR
2018. 12. 10. 4,78 EUR
2017. 12. 11. 4,26 EUR
2016. 12. 12. 5,09 EUR
2015. 12. 07. 4,09 EUR
2014. 12. 08. 4,17 EUR
2013. 12. 09. 3,41 EUR
2012. 12. 10. 4,02 EUR
2011. 12. 12. 2,29 EUR