SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged) (Stable M-Dist)/  LU2045894453  /

Fonds
NAV24.07.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,7800EUR +0,03% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Goldman Sachs AM BV ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - 0,47 0,13 0,75 -
2020 1,67 -0,18 -14,48 4,59 4,71 3,03 1,89 1,30 -0,75 0,27 3,37 1,52 +5,58%
2021 -0,22 -0,46 -1,32 0,44 0,65 0,88 -0,02 0,97 -0,95 -0,80 -0,82 0,12 -1,55%
2022 -2,03 -6,55 -1,43 -2,40 -1,07 -3,95 0,56 1,46 -4,69 -2,51 5,73 1,15 -15,12%
2023 2,93 -2,49 0,14 0,73 -0,82 1,00 1,05 -0,89 -0,76 -1,17 3,54 2,95 +6,21%
2024 0,38 0,22 1,04 -1,11 1,01 1,33 0,44 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,33% 2,35% 2,81% 4,21% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,02 1,45 1,31 -1,57 -
Najlepszy miesiąc +2,95% +1,33% +3,54% +5,73% +5,73%
Najgorszy miesiąc -1,11% -1,11% -1,17% -6,55% -14,48%
Maksymalna strata -1,29% -1,29% -3,37% -23,23% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 101,8300 +9,82% -1,42%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 179,4100 +9,82% -1,42%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 84,7400 +8,05% -6,79%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 151,0300 +8,05% -6,77%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 144,7700 +9,45% -2,44%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 91,8400 +9,51% -2,39%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H płacące dywidendę 90,0200 +9,53% -2,92%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 96,3600 +10,59% +0,73%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 85,8200 +9,82% -1,41%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 92,5200 +5,52% -10,29%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 132,4800 +9,54% -2,94%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 148,2200 +10,57% +0,65%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 20 371,3496 +20,22% +39,96%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 107,6700 +8,32% -6,09%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 101,4500 +9,16% -3,22%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 101,2700 +8,89% -3,94%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 139,3900 +7,38% -8,48%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 84,4700 +7,38% -8,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 130,4800 +6,85% -9,87%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 92,3300 +9,75% -1,62%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 85,7000 +9,50% -2,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 78,3000 +6,83% -9,85%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 151,0900 +9,76% -1,62%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H płacące dywidendę 94,2000 +8,89% -4,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 76,7800 +7,38% -8,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 92,2000 +5,43% -10,49%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 90,0000 +4,87% -11,93%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 89,1600 +9,14% -3,23%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 85,0400 +7,35% -5,63%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 82,6600 +9,16% -3,22%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 78,8400 +7,35% -5,63%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 78,0100 +7,84% -6,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 76,5100 +8,88% -4,69%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 80,2800 +9,15% -3,22%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 81,7300 +7,84% -6,12%
Goldman Sachs Emerging Markets C... płacące dywidendę 85,5800 +9,09% -2,83%
Goldman Sachs Emerging Markets C... z reinwestycją 165,6100 +9,15% -3,23%

Wyniki

YTD  
+3,34%
6 miesięcy  
+3,48%
1 rok  
+7,38%
3 lata
  -8,51%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,57%
Rok
2023  
+6,21%
2022
  -15,12%
2021
  -1,55%
2020  
+5,58%
 

Dywidendy

28.06.2024 0,35 EUR
31.05.2024 0,35 EUR
30.04.2024 0,35 EUR
28.03.2024 0,35 EUR
29.02.2024 0,35 EUR
31.01.2024 0,35 EUR
29.12.2023 0,35 EUR
30.11.2023 0,34 EUR
31.10.2023 0,33 EUR
29.09.2023 0,34 EUR
31.08.2023 0,34 EUR
31.07.2023 0,35 EUR
30.06.2023 0,35 EUR
31.05.2023 0,34 EUR
28.04.2023 0,35 EUR
31.03.2023 0,35 EUR
28.02.2023 0,35 EUR
31.01.2023 0,33 EUR
30.12.2022 0,32 EUR
30.11.2022 0,31 EUR
31.10.2022 0,30 EUR
30.09.2022 0,31 EUR
31.08.2022 0,33 EUR
29.07.2022 0,32 EUR
30.06.2022 0,32 EUR
31.05.2022 0,34 EUR
29.04.2022 0,34 EUR
31.03.2022 0,35 EUR
28.02.2022 0,36 EUR
31.01.2022 0,38 EUR
31.12.2021 0,39 EUR
30.11.2021 0,39 EUR
29.10.2021 0,40 EUR
30.09.2021 0,40 EUR
31.08.2021 0,41 EUR
30.07.2021 0,41 EUR
30.06.2021 0,41 EUR
28.05.2021 0,41 EUR
30.04.2021 0,41 EUR
31.03.2021 0,41 EUR
26.02.2021 0,42 EUR
29.01.2021 0,42 EUR
31.12.2020 0,42 EUR
30.11.2020 0,42 EUR
30.10.2020 0,40 EUR
30.09.2020 0,40 EUR
28.08.2020 0,41 EUR
31.07.2020 0,41 EUR
30.06.2020 0,40 EUR
29.05.2020 0,39 EUR
30.04.2020 0,37 EUR
31.03.2020 0,36 EUR
28.02.2020 0,42 EUR
31.01.2020 0,43 EUR
31.12.2019 0,42 EUR
29.11.2019 0,42 EUR
31.10.2019 0,74 EUR