ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap EUR (hedged i)/  LU2068062657  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.09.2024 Изменение+0.4702 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4,307.1602EUR +0.01% reinvestment Bonds Asia Goldman Sachs AM BV ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.42 -1.50 0.40 0.13 -1.36 -1.22 -0.99 3.77 2.80 -
2024 0.79 -0.04 0.92 -1.53 1.42 0.80 1.50 1.13 0.34 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.52% 2.57% 2.81% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.76 2.46 - -
Лучший месяц +2.80% +1.50% +3.77% - -
Худший месяц -1.53% -1.53% -1.53% - -
Максимальный убыток -1.67% -1.67% -2.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,337.5400 +5.71% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 4,307.1602 +10.33% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 6,963.3901 +10.25% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 5,208.6699 +12.22% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,130.5200 +5.70% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,549.2700 +11.39% -9.13%
GS Asian Debt(HC)Y USD reinvestment 281.5800 +9.75% -13.12%
GS Asian Debt(HC)P USD paying dividend 198.6200 +10.45% -9.90%
GS Asian Debt(HC)R CHF reinvestment 217.2300 +7.15% -17.01%
GS Asian Debt(HC)Y USD paying dividend 128.4800 +8.44% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 185.3400 +9.99% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,562.3301 +12.17% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 264.9100 +8.43% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 14.1500 +9.35% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 232.4100 +8.38% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,609.6799 +6.54% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 135.2000 +1.56% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,863.0300 +2.73% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 147.3700 +0.48% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,612.1801 +1.63% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 9,109.0703 +11.86% -7.98%
GS Asian Debt(HC)I EUR reinvestment 5,390.2598 +9.91% -13.23%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 2,033.1300 +11.39% -9.12%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 1,812.9399 +10.84% -10.47%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 58.5800 +9.55% -11.53%
GS Asian Debt(HC)P EUR paying dividend 185.0500 +9.45% -14.46%
GS Asian Debt(HC)R USD reinvestment 2,087.1201 +11.84% -8.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.41%
6 месяцев  
+3.91%
1 год  
+10.33%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.02%
Год