Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)
LU2250369423
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)/ LU2250369423 /
| Стоимость чистых активов05.08.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 73.8300GBP |
-0.30% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
11.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Jasper Sagoo |
| Объем фонда: |
631.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.11.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.16% |
| Cash |
|
1.34% |
| Mutual Funds |
|
0.48% |
| Другие |
|
1.02% |
Страны
| Hong Kong, SAR of China |
|
14.62% |
| India |
|
14.61% |
| Mauritius |
|
10.30% |
| Singapore |
|
9.64% |
| Cayman Islands |
|
8.75% |
| United Kingdom |
|
5.43% |
| Virgin Islands (British) |
|
5.19% |
| Indonesia |
|
4.39% |
| Netherlands |
|
3.67% |
| Australia |
|
3.48% |
| Macao |
|
2.81% |
| Thailand |
|
2.46% |
| China |
|
2.07% |
| Korea, Republic Of |
|
1.86% |
| Cash |
|
1.34% |
| Другие |
|
9.38% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.44% |
| Другие |
|
1.56% |
