Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)
LU2250369423
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)/ LU2250369423 /
NAV09.07.2024 |
Zm.+0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
73,3800GBP |
+0,42% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
11.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jasper Sagoo |
Aktywa: |
602,18 mln
USD
|
Data startu: |
04.11.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,49% |
Gotówka |
|
2,22% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,26% |
Inne |
|
0,03% |
Kraje
Hong Kong, Chiny |
|
13,92% |
Indie |
|
11,80% |
Singapur |
|
10,09% |
Mauritius |
|
9,99% |
Kajmany |
|
9,34% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,29% |
Wielka Brytania |
|
5,24% |
Australia |
|
4,29% |
Indonezja |
|
3,60% |
Holandia |
|
3,50% |
Tajlandia |
|
2,69% |
Makao |
|
2,62% |
Chiny |
|
2,23% |
Gotówka |
|
2,22% |
Japonia |
|
1,75% |
Inne |
|
11,43% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,74% |
Inne |
|
3,26% |