Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)
LU2250369423
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP)/ LU2250369423 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
74,7900GBP |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jasper Sagoo |
Alap forgalma: |
647,71 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 11. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,38% |
Készpénz |
|
1,53% |
Alapok |
|
1,07% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
India |
|
16,68% |
Hong Kong, Kína |
|
14,06% |
Mauritius |
|
9,91% |
Kajmán-szigetek |
|
8,53% |
Szingapúr |
|
7,09% |
Egyesült Királyság |
|
5,21% |
Brit Virgin-szigetek |
|
5,17% |
Indonézia |
|
4,60% |
Makaó |
|
4,13% |
Hollandia |
|
3,62% |
Ausztrália |
|
3,45% |
Kína |
|
2,47% |
Thaiföld |
|
2,35% |
Dél-Korea |
|
2,31% |
Készpénz |
|
1,53% |
Egyéb |
|
8,89% |
Devizák
US Dollár |
|
96,90% |
Egyéb |
|
3,10% |