GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse A/ DE000A3ERMZ0 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.0600EUR | +0.31% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - |
| 2024 | 0.09 | -1.02 | 0.69 | -0.84 | 0.06 | 0.58 | 1.43 | 0.35 | 1.10 | 0.31 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.60% | 2.55% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.16 | 1.32 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.65% | +1.43% | +1.65% | - | - |
| Худший месяц | -1.02% | -0.84% | -1.02% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.38% | -0.92% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLS Bank Rentenfonds - Anteilkla... | paying dividend | 105.0600 | - | - | |
| GLS Bank Rentenfonds - Anteilkla... | paying dividend | 105.2600 | - | - | |
| GLS Bank Rentenfonds - Anteilkla... | reinvestment | 105.2500 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.26% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.06% | ||
| Год | |||
