GLS Bank Klimafonds T/ DE000A3DEAJ9 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.0500EUR | +0.01% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 336.99 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.68% |
| Минимальное вложение: | 200,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 67.94% | |
| Stocks | 30.44% | |
| Cash | 1.01% | |
| Other Assets | 0.61% |
Страны
| Germany | 18.11% | |
| Netherlands | 14.37% | |
| Norway | 9.96% | |
| France | 9.75% | |
| United States of America | 7.61% | |
| Italy | 5.57% | |
| Spain | 5.31% | |
| Japan | 3.61% | |
| Finland | 3.53% | |
| Sweden | 2.99% | |
| United Kingdom | 2.85% | |
| Denmark | 2.43% | |
| Supranational | 2.31% | |
| Austria | 2.28% | |
| Belgium | 1.90% | |
| Другие | 7.42% |
Валюта
| Euro | 81.38% | |
| US Dollar | 7.96% | |
| Japanese Yen | 3.22% | |
| Norwegian Kroner | 2.31% | |
| Canadian Dollar | 1.35% | |
| Danish Krone | 1.10% | |
| British Pound | 0.54% | |
| Swedish Krona | 0.52% | |
| Другие | 1.62% |
