GLS Bank Klimafonds T/ DE000A3DEAJ9 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,8300EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | DZ Bank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 345,08 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2022. 06. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,68% |
Minimum befektetés: | 200 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 66,89% | |
Részvények | 30,70% | |
Készpénz | 1,28% | |
Egyéb eszközök | 0,56% | |
Egyéb | 0,57% |
Országok
Németország | 17,92% | |
Hollandia | 14,10% | |
Norvégia | 10,18% | |
Franciaország | 9,65% | |
Amerikai Egyesült Államok | 8,13% | |
Olaszország | 5,49% | |
Spanyolország | 5,22% | |
Finnország | 3,48% | |
Japán | 3,26% | |
Svédország | 2,98% | |
Dánia | 2,47% | |
Egyesült Királyság | 2,40% | |
Supernational | 2,30% | |
Ausztria | 2,27% | |
Belgium | 1,65% | |
Egyéb | 8,50% |
Devizák
Euro | 80,61% | |
US Dollár | 8,78% | |
Japán Yen | 2,87% | |
Norvég Korona | 2,32% | |
Kanadai Dollár | 1,34% | |
Dán Korona | 1,15% | |
Brit Font | 0,55% | |
Svéd Korona | 0,54% | |
Egyéb | 1,84% |