GLS Bank Klimafonds A/ DE000A2DTNA1 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 99,3300EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 16.09.2024 |
| Bank depozytariusz: | DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 336,99 mln EUR |
| Data startu: | 15.08.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,12% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 67,94% | |
| Akcje | 30,44% | |
| Gotówka | 1,01% | |
| Inne aktywa | 0,61% |
Kraje
| Niemcy | 18,11% | |
| Holandia | 14,37% | |
| Norwegia | 9,96% | |
| Francja | 9,75% | |
| USA | 7,61% | |
| Włochy | 5,57% | |
| Hiszpania | 5,31% | |
| Japonia | 3,61% | |
| Finlandia | 3,53% | |
| Szwecja | 2,99% | |
| Wielka Brytania | 2,85% | |
| Dania | 2,43% | |
| Ponadnarodowa | 2,31% | |
| Austria | 2,28% | |
| Belgia | 1,90% | |
| Inne | 7,42% |
Waluty
| Euro | 81,38% | |
| Dolar amerykański | 7,96% | |
| Jen japoński | 3,22% | |
| Korona norweska | 2,31% | |
| Dolar kanadyjski | 1,35% | |
| Korona duńska | 1,10% | |
| Funt brytyjski | 0,54% | |
| Korona szwedzka | 0,52% | |
| Inne | 1,62% |
