GLS Bank Klimafonds A/ DE000A2DTNA1 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 99,3300EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 09. 16. |
| Letétkezelő bank: | DZ Bank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 336,99 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 08. 15. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,12% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 67,94% | |
| Részvények | 30,44% | |
| Készpénz | 1,01% | |
| Egyéb eszközök | 0,61% |
Országok
| Németország | 18,11% | |
| Hollandia | 14,37% | |
| Norvégia | 9,96% | |
| Franciaország | 9,75% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 7,61% | |
| Olaszország | 5,57% | |
| Spanyolország | 5,31% | |
| Japán | 3,61% | |
| Finnország | 3,53% | |
| Svédország | 2,99% | |
| Egyesült Királyság | 2,85% | |
| Dánia | 2,43% | |
| Supernational | 2,31% | |
| Ausztria | 2,28% | |
| Belgium | 1,90% | |
| Egyéb | 7,42% |
Devizák
| Euro | 81,38% | |
| US Dollár | 7,96% | |
| Japán Yen | 3,22% | |
| Norvég Korona | 2,31% | |
| Kanadai Dollár | 1,35% | |
| Dán Korona | 1,10% | |
| Brit Font | 0,54% | |
| Svéd Korona | 0,52% | |
| Egyéb | 1,62% |
