Global Water P/ LI0046085168 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-4.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 281.9400CHF | -1.47% | reinvestment | Equity Worldwide | Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Utility |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Accuro Fund Solutions AG |
| Объем фонда: | 6.67 млн CHF |
| Дата запуска: | 02.04.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 1.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Accuro Fund Sol. |
|---|---|
| Адрес: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.accuro-funds.li |
Активы
| Stocks | 100.00% |
Страны
| United States of America | 49.10% | |
| United Kingdom | 5.50% | |
| Ireland | 5.50% | |
| China | 4.90% | |
| France | 4.80% | |
| Brazil | 4.30% | |
| Japan | 4.20% | |
| Italy | 4.00% | |
| Canada | 3.80% | |
| Austria | 3.50% | |
| Finland | 3.10% | |
| Switzerland | 2.60% | |
| Singapore | 2.50% | |
| Hong Kong, SAR of China | 1.90% | |
| Другие | 0.30% |
Отрасли
| Industry | 56.90% | |
| Utilities | 29.30% | |
| Basic Consumer Goods | 10.30% | |
| Commodities | 3.10% | |
| Другие | 0.40% |
