Global Water P/ LI0046085168 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-4.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
281.9400CHF | -1.47% | reinvestment | Equity Worldwide | Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Sector Utility |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Место жительства фонда: | Liechtenstein |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | Accuro Fund Solutions AG |
Объем фонда: | 6.67 млн CHF |
Дата запуска: | 02.04.2009 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.20% |
Минимальное вложение: | 1.00 CHF |
Deposit fees: | 0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Accuro Fund Sol. |
---|---|
Адрес: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
Страна: | Liechtenstein |
Интернет: | www.accuro-funds.li |
Активы
Stocks | 100.00% |
Страны
United States of America | 49.10% | |
United Kingdom | 5.50% | |
Ireland | 5.50% | |
China | 4.90% | |
France | 4.80% | |
Brazil | 4.30% | |
Japan | 4.20% | |
Italy | 4.00% | |
Canada | 3.80% | |
Austria | 3.50% | |
Finland | 3.10% | |
Switzerland | 2.60% | |
Singapore | 2.50% | |
Hong Kong, SAR of China | 1.90% | |
Другие | 0.30% |
Отрасли
Industry | 56.90% | |
Utilities | 29.30% | |
Basic Consumer Goods | 10.30% | |
Commodities | 3.10% | |
Другие | 0.40% |