Global Water P/ LI0046085168 /
| NAV22.08.2024 | Zm.-4,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 281,9400CHF | -1,47% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Accuro Fund Sol. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Sektor usług komunalnych |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Accuro Fund Solutions AG |
| Aktywa: | 6,67 mln CHF |
| Data startu: | 02.04.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimalna inwestycja: | 1,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: | 0,15% |
| Opłata za odkupienie: | 0,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Accuro Fund Sol. |
|---|---|
| Adres: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.accuro-funds.li |
Aktywa
| Akcje | 100,00% |
Kraje
| USA | 49,10% | |
| Wielka Brytania | 5,50% | |
| Irlandia | 5,50% | |
| Chiny | 4,90% | |
| Francja | 4,80% | |
| Brazylia | 4,30% | |
| Japonia | 4,20% | |
| Włochy | 4,00% | |
| Kanada | 3,80% | |
| Austria | 3,50% | |
| Finlandia | 3,10% | |
| Szwajcaria | 2,60% | |
| Singapur | 2,50% | |
| Hong Kong, Chiny | 1,90% | |
| Inne | 0,30% |
Branże
| Przemysł | 56,90% | |
| Dostawcy | 29,30% | |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne | 10,30% | |
| Towary | 3,10% | |
| Inne | 0,40% |
