Global Water P/ LI0046085168 /
NAV22.08.2024 | Zm.-4,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
281,9400CHF | -1,47% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Accuro Fund Sol. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Akcje |
Region: | Światowy |
Branża: | Sektor usług komunalnych |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Accuro Fund Solutions AG |
Aktywa: | 6,67 mln CHF |
Data startu: | 02.04.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimalna inwestycja: | 1,00 CHF |
Opłaty depozytowe: | 0,15% |
Opłata za odkupienie: | 0,50% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Accuro Fund Sol. |
---|---|
Adres: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
Kraj: | Liechtenstein |
Internet: | www.accuro-funds.li |
Aktywa
Akcje | 100,00% |
Kraje
USA | 49,10% | |
Wielka Brytania | 5,50% | |
Irlandia | 5,50% | |
Chiny | 4,90% | |
Francja | 4,80% | |
Brazylia | 4,30% | |
Japonia | 4,20% | |
Włochy | 4,00% | |
Kanada | 3,80% | |
Austria | 3,50% | |
Finlandia | 3,10% | |
Szwajcaria | 2,60% | |
Singapur | 2,50% | |
Hong Kong, Chiny | 1,90% | |
Inne | 0,30% |
Branże
Przemysł | 56,90% | |
Dostawcy | 29,30% | |
Podstawowe dobra konsumpcyjne | 10,30% | |
Towary | 3,10% | |
Inne | 0,40% |