Global Triple Income Fund - N
DE000A3D8151
Global Triple Income Fund - N/ DE000A3D8151 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.3800EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
6.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.42% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
90.92% |
| Cash |
|
5.80% |
| Mutual Funds |
|
3.28% |
Страны
| United States of America |
|
45.67% |
| Canada |
|
16.66% |
| United Kingdom |
|
6.11% |
| Cash |
|
5.80% |
| Japan |
|
4.30% |
| Australia |
|
3.66% |
| Kazakhstan |
|
3.41% |
| Israel |
|
2.73% |
| Brazil |
|
2.70% |
| India |
|
2.12% |
| Switzerland |
|
2.03% |
| Peru |
|
1.54% |
| Другие |
|
3.27% |
Валюта
| US Dollar |
|
54.66% |
| Canadian Dollar |
|
15.59% |
| Japanese Yen |
|
4.30% |
| British Pound |
|
3.49% |
| Kazakhstan Tenge |
|
3.41% |
| Israeli New Shekel |
|
2.73% |
| Brazilian Real |
|
2.70% |
| Indian Rupee |
|
2.12% |
| Australian Dollar |
|
1.01% |
| Другие |
|
9.99% |
