Global Triple Income Fund - N
DE000A3D8151
Global Triple Income Fund - N/ DE000A3D8151 /
| NAV29.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,3800EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
6,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,42% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Axxion |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
90,92% |
| Gotówka |
|
5,80% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,28% |
Kraje
| USA |
|
45,67% |
| Kanada |
|
16,66% |
| Wielka Brytania |
|
6,11% |
| Gotówka |
|
5,80% |
| Japonia |
|
4,30% |
| Australia |
|
3,66% |
| Kazachstan |
|
3,41% |
| Izrael |
|
2,73% |
| Brazylia |
|
2,70% |
| Indie |
|
2,12% |
| Szwajcaria |
|
2,03% |
| Peru |
|
1,54% |
| Inne |
|
3,27% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
54,66% |
| Dolar kanadyjski |
|
15,59% |
| Jen japoński |
|
4,30% |
| Funt brytyjski |
|
3,49% |
| Tenge kazachskie |
|
3,41% |
| Nowy shekel izraelski |
|
2,73% |
| Real brazylijski |
|
2,70% |
| Rupia indyjska |
|
2,12% |
| Dolar australijski |
|
1,01% |
| Inne |
|
9,99% |
