ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Global Real Estate Value Fund - C - CHF/  LI0402109719  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.12.2024 Изменение+1.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.1200CHF +1.12% paying dividend Real Estate Worldwide VP Fund Sol. (LI) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 2.75 3.30 1.12 -2.47 -2.55 9.17 2.24 -
2021 -1.47 3.62 1.85 6.03 -1.24 0.39 3.19 1.68 -5.29 4.72 -2.07 5.45 +17.46%
2022 -5.17 -3.00 4.39 -4.81 -4.57 -12.66 7.63 -6.66 -13.62 2.20 6.58 -3.86 -30.77%
2023 9.32 -4.18 -4.96 1.54 -4.65 1.08 1.94 -2.88 -6.24 -5.46 9.59 7.69 +0.93%
2024 -4.35 -1.51 2.23 -5.94 3.78 -0.54 6.44 4.71 2.81 -5.25 2.45 -7.41 -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.53% 12.43% 13.47% 16.82% -%
Коэффициент Шарпа -0.49 0.32 -0.36 -0.83 -
Лучший месяц +7.69% +6.44% +7.69% +9.59% +9.59%
Худший месяц -7.41% -7.41% -7.41% -13.62% -13.62%
Максимальный убыток -11.54% -11.54% -12.16% -42.05% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Global Real Estate Value Fund - ... reinvestment 96.6500 +2.33% -18.64%
Global Real Estate Value Fund - ... reinvestment 94.6500 +8.26% -10.39%
Global Real Estate Value Fund - ... paying dividend 91.1200 -1.97% -29.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.70%
6 месяцев  
+3.37%
1 год
  -1.97%
3 года
  -29.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.88%
Год
2023  
+0.93%
2022
  -30.77%
2021  
+17.46%