Global Premium Select I/ LU1551353011 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0700EUR | 0.00% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | MFI Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 12.22 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.00% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 61.96% | |
| Cash | 15.49% | |
| Certificates | 14.59% | |
| Bonds | 4.26% | |
| Mutual Funds | 3.70% |
Страны
| Germany | 24.61% | |
| United States of America | 20.57% | |
| Cash | 15.49% | |
| United Kingdom | 7.68% | |
| Ireland | 7.65% | |
| France | 4.81% | |
| Switzerland | 3.38% | |
| Netherlands | 2.88% | |
| Canada | 2.25% | |
| Denmark | 1.89% | |
| China | 1.70% | |
| Japan | 1.07% | |
| Mexico | 0.84% | |
| Norway | 0.77% | |
| Cayman Islands | 0.73% | |
| Другие | 3.68% |
Валюта
| Euro | 36.59% | |
| US Dollar | 28.58% | |
| British Pound | 6.69% | |
| Swiss Franc | 3.38% | |
| Danish Krone | 1.89% | |
| Canadian Dollar | 1.12% | |
| Japanese Yen | 1.07% | |
| Norwegian Kroner | 0.77% | |
| Hong Kong Dollar | 0.73% | |
| Другие | 19.18% |
