Global Premium Select I/ LU1551353011 /
| NAV29.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 11,0700EUR | 0,00% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | MFI Asset Management GmbH |
| Aktywa: | 12,22 mln EUR |
| Data startu: | 01.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,00% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,15% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Axxion |
|---|---|
| Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
| Akcje | 61,96% | |
| Gotówka | 15,49% | |
| Cerytikaty | 14,59% | |
| Obligacje | 4,26% | |
| Fundusze inwestycyjne | 3,70% |
Kraje
| Niemcy | 24,61% | |
| USA | 20,57% | |
| Gotówka | 15,49% | |
| Wielka Brytania | 7,68% | |
| Irlandia | 7,65% | |
| Francja | 4,81% | |
| Szwajcaria | 3,38% | |
| Holandia | 2,88% | |
| Kanada | 2,25% | |
| Dania | 1,89% | |
| Chiny | 1,70% | |
| Japonia | 1,07% | |
| Meksyk | 0,84% | |
| Norwegia | 0,77% | |
| Kajmany | 0,73% | |
| Inne | 3,68% |
Waluty
| Euro | 36,59% | |
| Dolar amerykański | 28,58% | |
| Funt brytyjski | 6,69% | |
| Frank szwajcarski | 3,38% | |
| Korona duńska | 1,89% | |
| Dolar kanadyjski | 1,12% | |
| Jen japoński | 1,07% | |
| Korona norweska | 0,77% | |
| Dolar hongkoński | 0,73% | |
| Inne | 19,18% |
