NAV04/09/2024 Diferencia-0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
11.0700EUR -0.36% reinvestment Mixed Fund Worldwide Axxion 

Estrategia de inversión

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
 

Objetivo de inversión

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Focus Equity
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: MFI Asset Management GmbH
Volumen de fondo: 12.26 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/06/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Axxion
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Activos

Stocks
 
59.38%
Cash
 
15.75%
Certificates
 
14.22%
Mutual Funds
 
6.61%
Bonds
 
4.04%

Países

Germany
 
24.07%
United States of America
 
17.69%
Cash
 
15.75%
Ireland
 
7.40%
United Kingdom
 
6.28%
Switzerland
 
5.59%
France
 
4.83%
Netherlands
 
3.48%
Cayman Islands
 
2.61%
Denmark
 
1.98%
Japan
 
1.13%
Canada
 
0.99%
Mexico
 
0.81%
Norway
 
0.78%
Otros
 
6.61%

Divisas

Euro
 
36.55%
US Dollar
 
24.46%
Swiss Franc
 
5.59%
British Pound
 
5.37%
Danish Krone
 
1.98%
Japanese Yen
 
1.13%
Canadian Dollar
 
0.99%
Hong Kong Dollar
 
0.79%
Norwegian Kroner
 
0.78%
Otros
 
22.36%