Global Premium Select I
LU1551353011
Global Premium Select I/ LU1551353011 /
NAV04.09.2024 |
Diff.-0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,0700EUR |
-0,36% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Axxion ▶ |
Investmentstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Investmentziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
MFI Asset Management GmbH |
Fondsvolumen: |
12,26 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.06.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Axxion |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Veranlagungen
Aktien |
|
59,38% |
Barmittel |
|
15,75% |
Zertifikate |
|
14,22% |
Fonds |
|
6,61% |
Anleihen |
|
4,04% |
Länder
Deutschland |
|
24,07% |
USA |
|
17,69% |
Barmittel |
|
15,75% |
Irland |
|
7,40% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,28% |
Schweiz |
|
5,59% |
Frankreich |
|
4,83% |
Niederlande |
|
3,48% |
Kaimaninseln |
|
2,61% |
Dänemark |
|
1,98% |
Japan |
|
1,13% |
Kanada |
|
0,99% |
Mexiko |
|
0,81% |
Norwegen |
|
0,78% |
Sonstige |
|
6,61% |
Währungen
Euro |
|
36,55% |
US-Dollar |
|
24,46% |
Schweizer Franken |
|
5,59% |
Britisches Pfund |
|
5,37% |
Dänische Krone |
|
1,98% |
Japanischer Yen |
|
1,13% |
Kanadischer Dollar |
|
0,99% |
Hongkong Dollar |
|
0,79% |
Norwegische Krone |
|
0,78% |
Sonstige |
|
22,36% |